如何识别高潜力股票 闲谈散户怎么扞拒量化 最近雪球有个话题很热，等于量化投资。球友们可能最近才瞬息发现，市集上全是机器东谈主在炒股，自问东谈主怎么算的过机器？信心运行坍塌...
最近雪球有个话题很热，等于量化投资。
球友们可能最近才瞬息发现，市集上全是机器东谈主在炒股，自问东谈主怎么算的过机器？信心运行坍塌。
其实，按我说，对待量化，稳妥的敬畏是需要的，然而也无用把它想象的过于神化，导致我方草木齐兵，徬徨不决。
我先说个乐不雅点的论断——量化并非无敌。接着后头再迟缓伸开。
天然本年来，量化操盘的资金，体积膨涨了百倍，其实仅仅虚胖，反而比旧年更弱，更好勉强。昔日瘦而结子，铜筋铁骨，我还更怕一些。
我这样说的勇气，是建设在我对量化的相干和深度领略基础上。自问不比全职从事量化的专科东谈主士差。
若是有早期的老粉还在情态，应该铭记，我旧年，在雪球发第一篇长文，就一经提到扞拒量化了。
一直以来，量化资金都是我第二联想敌。第一天然是庄家。
我对量化投资的相干和了解，是发源于对东谈主工智能的相干。
我相干AI干嘛呢？有东谈主问，讲授你又不是吃这饭的。
呃，没事我天然不去相干它，主要因为，因为我在围棋界时，被AI虐惨了。
前几年，AI围棋，谷歌的alphaGO，横空出世，把围棋宇宙冠军李世石和柯洁等，都暴揍澄清一顿。我很惧怕，真有那么强？因我早年也斗争过围棋AI，比如《手谈》系列，还在小霸王上玩的。我嗅觉我能打它十个。什么时候AI尽然能虐宇宙冠军了？
然后我就去体验了下，从此掉坑里出不来了。
每天和AI死磕起码4小时，差未几1年，终于说明我方莫得一点胜算，被让4子如故稳输，终于寂寥了。
其后谷歌公布了围棋AI的源代码。然后我扒拉下来相干了一番，然后还学习了好多表面充电，什么神经采集，深度学习，蒙特卡洛搜索。
我原本想找找它有什么bug，能不成赢一盘报个仇之类。效力bug没发现，倒是发现，写这个AI的东谈主其实自身不需要会下围棋。
好吧，不会下围棋的东谈主，尽然能作念出搞死围棋宇宙冠军的步伐？
是以其时我就多情绪准备。不会炒股的东谈主是不是也能写出炒股无敌的步伐呢？
若是只消炒股顶级大佬智力写，那我就不怕了，毕竟我不信方新侠、作手新一，有心情写步伐。
然而尽然是不会炒股的东谈主也能写耶！那我就有点怕，不错料到异日的股市细目满大街量化。
是以自从尽心相干炒股后，我就把量化当作第二号大敌，一直宠爱相干扞拒。若是没相干出个子丑寅卯来，我还真不敢重仓炒股。
临了天然也相干出一些量化的缺陷，以及活命的契机。
契机等于，假定庄家是蚌，量化是鹤，以死相拼，渔翁就有契机得利。量化越是壮大，就越会成为阿谁鹬，非要抢蚌嘴里的珍珠，就会被蚌狠狠夹住脑门。也等于斗争趋向热烈化，名义化，特征赫然化。
想想看，庄家在一个股里辛进军苦汲引一两年，又是打压骗筹，又是合作上市公司出利空，好扯后腿易收罗了无数筹码，正要拉升成绩，瞬息量化来横插一脚，涤荡筹码，致使不吝打板抢筹，只作念主升浪，只想坐车，只等庄家抬轿，你问蚌答理吗？
昔日量化体积小，悄悄深切一个庄股偷吃点筹码，庄也嗅觉不到，那时，散户才是庄家的头号收割对象。是以量化凭借学习总结来的无数时刻特征，无往不利，买啥啥涨。
量化收益率上去了，量化基金多多东谈主申购，体积运行扩张，到了中等体积，此时如故不错吃肉，因为不错化整为零，深切100个致使1000个股里，依然让庄家嗅觉不到。
到了最近，量化都肿成了个哥斯拉，一经藏不住了，庄不针对它针对谁？
其实最近作念量化的，多几许少都嗅觉到，收益率下降了。恰是因为，广撒网的畛域里，越来越多的庄家运行针对量化，天然，也还有许多碌碌窝囊的庄，致使没庄的股，有那么些空缺地带不错摸鱼，是以总不至于说量化炒成负收益。
然而趋势细目是，量化越大越难作念。
是以很大量化基金运行反念念，谈判是不是略微缩短下时刻面权重（因为老是被庄家反作念屠杀），进步基本面权重呢？也等于，基本面好的股，就买买买，干趋势得了?也没那么浅薄，因为趋势好的股，估值也高，并且筹码都被老庄（比如公募基金或超大户）锁定，盘面很难收罗到筹码，略微买买就会上扬好多，并且估值一经泡沫，若是强行追趋势，很容易被底部赚钱筹码砸死，就比如白酒。
于是量化基金体积大了是很尴尬的，好股买不到筹码，买取得筹码的股，时刻形态细目很烂，或者基本面都烂，又不敢买。
难谈果然要步伐坐庄，我方控盘一个股吗？也没那么容易。因为步伐坐庄技能是很少的。东谈主类就不同，不错放荡找一个烂的要死的股，下落趋势，基本面巨亏，筹码超容易收罗，下落趋势收一箩筐，然后横盘洗几个月，把均线调好，再找上市公司或者媒体合作一下，多垃圾也不错炒上天。
然而步伐作念不到啊！一个股若是烂，哪怕能买到通盘筹码，完全控盘，也拉不动，领先各式对倒拉升手法不成用，太容易查到，最关键，难谈步伐能自动转账给一群大V，然后自动发微信说“XX讲授，帮我吹下XX股份呗~小小道理不成敬意哈~” ，这样吗？
莫得这些锐利倒置的助攻，垃圾股怎么能炒上天？而散户还在形式？
总结起来等于，东谈主类坐庄一个股，最关键是专一，任重道远，从讯息提前量到飞扬期包装炒作，全标的布局，技能无所无用其极。而量化资金要敢重仓单吊，势必船浩劫掉头，搁浅，没技能自救，死内部。
So，以上主要说的是，量化不是无敌的，这个话题到此放手。
推断此时一经有股友急了，吼，讲授，具体点啊！怎么勉强量化呢？光鸡汤也没用啊，来点干货啊！
好吧，其实对方量化也没你们想象的难。有好多观点，其实我时常用，时常在复盘文提到，仅仅大家可能没太钟情总结，我挑几点说说。
一，庄家时常用反时刻体系屠杀量化。
好多股友学了不少时刻派技能，然后撸起袖子开干，效力发现一买就套？为什么呢？明明是极好的漂亮的买点，为什么会买崩呢？
其实这时就运行怀疑，此股老庄正用反时刻体系屠量化。
因为量化步伐最多时刻派，严格投降各式历史统计以来胜率最高的形态、盘算推算等奉行建仓、止盈止损。
是以被反杀后，个股走势就很怪。比如涨的趋势好好的时候无语暴跌。
比如 $大金重工(SZ002487)$ 8月20日秒扑跌停， $新疆天业(SH600075)$ 8月19日跌停，宝光股份8月30日核按钮，这些系数是，瞬息在高潮趋势时杀破位，各式均线断头铡刀，盘算推算各式死叉一谈提醒卖点。然后很快反包！这些都是代表洗量化。因为只消量化相等敏锐，在快速出现暴跌时，不带念念索，立即止损，交出筹码，而真东谈主散户濒临这种突发暴跌，简单选拔装死。
勉强这类股，用你书上学到的时刻，一谈反作念就行了。这也等于我仙葩的左侧流。
不外要注重，若是大幅缩量，就可能因为量化不胜折磨，撤退了，此时撤销反作念。
二。在赫然利好时，高开低走
比如事迹好，比如大订单，比如大计谋，诸如斯类的利好，次日高开径直派面。因为目下量化也作念舆情监控，自动识别利好，见利好就打板。前阵子，比如本年1季度，还赚钱颇丰，尤其是事迹暴增公告，时常都是一字板往上顶。
比如3月22日，四方股份顶了3板。在这之前，四方股份确凿从来莫得板过，从来都没情立场，怎么瞬息就东谈主气爆炸，巨量资金来围猎了呢？散户哪有这样广的情立场啊，其时谁知谈四方股份是啥啊？
其实这都是AI自动监控发现，自动排板的。
最近看这模式也没改，是以突发利好能够率是需要躲，事后跌了再接回归。
三。侧目高位高换手宽幅颤动股，若是缩量跌，需要清仓
一个股在主升浪结尾，主力派发齐全，大游资退场，此时要么A型杀，要么就干预高位颤动模式，前提是妙手气股。此时出现高换手，宽幅颤动特征，能够率因为有无数目化资金介入。
其实量化资金作念的最多的模式，既不是打板，也不是趋势股锁仓坐车，而是作念T。
天天T个不断！否则那里来的天天2万亿成交量？
所谓指数增强型基金，等于为了跑赢板块，跑赢个股，若是不是作念T，怎么赢？大不了就死拿一波流的收益资料。
比如7月的晨光航空， $润和软件(SZ300339)$ ，等于这样。老庄撤除后，东谈主气的余热供散户和量化在内博弈作念T，天然散户大多数是输的。
跌破遑急活力线（20日均线）后，量化会严格奉行清盘出局，于是场内就剩散户，那么后头就莫得敌手盘博弈了，散户我方又不懂制造波动，带领盘面，然后就只消阴跌，通盘这个词股就凉了。
以上放荡说了几点。时候相关，其他以后有空再共享。碎觉碎觉。
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