投资策略有哪些类型 大摩：内地首两月制造及建筑业本钱开支好过预期 首选潍柴能源

摩根士丹利发布研报称，在内地政府刺激计谋及部分前期出口的撑抓下，1至2月内地制造业及建筑业本钱开支好过预期。岁首于今，仿东谈主主题主要推高自动化及一般机械股的估值，令该行调低汇川时刻（300124.SZ）评级至“与大市同步”。选股方面，该行近期偏好具国内本钱支拨周期敞口的股票，潍柴能源（02338）是首选，因为内地AI数据中心和重卡（HDT）需求重生；同期上调三一重工（600031.SH）意见价，由原先20元东谈主民币升至24元东谈主民币，以反应内地挖掘机需求建壮。

回报指，内地建筑活动改善，自动化需求上涨。受惠于政府以旧换新及债务退换的刺激计谋，本年于今本钱支拨较预期好，且大部分本钱支拨并非来自产能严重多余的产业。1至2月，主要自动化公司的订单录得10%至20%同比增长，挖掘机销售同比反弹50%，而重型卡车销量同比基本抓平，是由于本年的以旧换新补贴计谋尚未在大大量地区实施，露出出需求韧性。掂量改日，成就升级刺激计谋的实行以及东谈主工智能初始的周期，可能会为本钱支拨上扬带来惊喜。

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